有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月8日-平成26年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期計算期間末 (平成25年11月 7 日現在) | 第27期計算期間末 (平成26年11月 7 日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,208,921 | 4,716,079 |
| 国債証券 | 62,279,700 | 52,109,900 |
| 親投資信託受益証券 | 58,896,311 | 61,223,643 |
| 未収利息 | 215,841 | 162,224 |
| 流動資産合計 | 122,600,773 | 118,211,846 |
| 資産合計 | 122,600,773 | 118,211,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,521 | 61,543 |
| 未払受託者報酬 | 52,877 | 50,515 |
| 未払委託者報酬 | 971,592 | 928,148 |
| その他未払費用 | 2,589 | 2,449 |
| 流動負債合計 | 1,096,579 | 1,042,655 |
| 負債合計 | 1,096,579 | 1,042,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 139,043,577 | 123,086,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,539,383 | △5,917,397 |
| (分配準備積立金) | 14,962,277 | 14,392,983 |
| 元本等合計 | 121,504,194 | 117,169,191 |
| 純資産合計 | 121,504,194 | 117,169,191 |
| 負債純資産合計 | 122,600,773 | 118,211,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
