有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月8日-平成26年11月7日)
バランス・タイプ(ミリオン)
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 119,335,824 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,793 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,188,031 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 123,056,419 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,686 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
ミリオン・インデックス・マザーファンド
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,503,055,721 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,960,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,471,095,721 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,543,053,780 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1千口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 980 | 円 |
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