有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月8日-平成26年11月7日)

①【純資産の推移】
バランス・タイプ(ミリオン)
平成26年11月28日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第18期	(平成17年11月 7日)	233	233	8,180	8,185
第19期	(平成18年11月 7日)	236	236	8,797	8,802
第20期	(平成19年11月 7日)	204	204	8,766	8,771
第21期	(平成20年11月 7日)	150	150	6,555	6,560
第22期	(平成21年11月 9日)	159	159	7,077	7,082
第23期	(平成22年11月 8日)	147	148	7,118	7,123
第24期	(平成23年11月 7日)	129	129	6,783	6,788
第25期	(平成24年11月 7日)	107	107	6,891	6,896
第26期	(平成25年11月 7日)	121	121	8,739	8,744
第27期	(平成26年11月 7日)	117	117	9,519	9,524
	平成25年11月末日	127	―	9,156	―
	12月末日	123	―	9,308	―
	平成26年 1月末日	118	―	8,914	―
	2月末日	115	―	8,897	―
	3月末日	115	―	8,912	―
	4月末日	112	―	8,739	―
	5月末日	113	―	8,835	―
	6月末日	115	―	9,002	―
	7月末日	116	―	9,134	―
	8月末日	116	―	9,068	―
	9月末日	119	―	9,309	―
	10月末日	120	―	9,387	―
	11月末日	119	―	9,686	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。