有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月8日-平成26年11月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
バランス・タイプ(ミリオン)
(全銘柄)

(平成26年11月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミリオン・インデックス・マザーファンド	64,581,902	0.9480	61,223,643	0.9800	63,290,263	―	―	53.10
2	日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	10,000,000	106.22	10,622,500	106.45	10,645,400	1.2	2020/12/20	8.93
3	日本	国債証券	第299回利付国債(10年)	10,000,000	105.20	10,520,100	105.29	10,529,000	1.3	2019/3/20	8.83
4	日本	国債証券	第286回利付国債(10年)	10,000,000	104.59	10,459,400	104.57	10,457,200	1.8	2017/6/20	8.77
5	日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	10,000,000	103.79	10,379,800	104.16	10,416,800	0.8	2022/9/20	8.73
6	日本	国債証券	第273回利付国債(10年)	10,000,000	101.28	10,128,100	101.20	10,120,000	1.5	2015/9/20	8.49

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年11月28日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	43.76
親投資信託受益証券	国内	53.10
合計		96.87

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。