有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成21年3月31日-平成22年3月29日)
- 【提出】
- 2010年6月24日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成21年3月31日-平成22年3月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月30日 | 2010年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,863,970 | 13,275,350 |
| 親投資信託受益証券 | 2,951,880,622 | 3,228,422,373 |
| 未収入金 | 11,108,652 | 12,181,629 |
| 未収利息 | 18 | 36 |
| 流動資産合計 | 2,976,853,262 | 3,253,879,388 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,976,853,262 | 3,253,879,388 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,725,080 | 9,570,900 |
| 未払解約金 | － | 2,316,496 |
| 未払受託者報酬 | 1,241,816 | 1,266,864 |
| 未払委託者報酬 | 8,847,869 | 9,026,346 |
| その他未払費用 | 62,031 | 63,282 |
| 流動負債合計 | 21,876,796 | 22,243,888 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,876,796 | 22,243,888 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,725,080,000 | 9,570,900,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,770,103,534 | -6,339,264,500 |
| （分配準備積立金） | 230,096,131 | 226,193,692 |
| 元本等合計 | 2,954,976,466 | 3,231,635,500 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,954,976,466 | 3,231,635,500 |
| 負債純資産合計 | 2,976,853,262 | 3,253,879,388 |
