有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成23年3月29日-平成24年3月28日)
- 【提出】
- 2012年6月21日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成23年3月29日-平成24年3月28日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月28日 | 2012年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,696,087 | 12,780,468 |
| 親投資信託受益証券 | 3,072,671,588 | 3,258,863,413 |
| 未収入金 | 10,500,571 | 10,455,559 |
| 未収利息 | 32 | 27 |
| 流動資産合計 | 3,097,868,278 | 3,282,099,467 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,097,868,278 | 3,282,099,467 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,571,710 | 10,238,010 |
| 未払受託者報酬 | 1,410,501 | 1,191,552 |
| 未払委託者報酬 | 10,049,804 | 8,489,777 |
| その他未払費用 | 70,463 | 59,515 |
| 流動負債合計 | 22,102,478 | 19,978,854 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,102,478 | 19,978,854 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,571,710,000 | 10,238,010,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,495,944,200 | -6,975,889,387 |
| （分配準備積立金） | 167,763,075 | 241,102,344 |
| 元本等合計 | 3,075,765,800 | 3,262,120,613 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,075,765,800 | 3,262,120,613 |
| 負債純資産合計 | 3,097,868,278 | 3,282,099,467 |
