マイ・インデックス・オープン225の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月25日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年3月29日-平成27年3月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月28日 | 2014年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,027,800 |
| コール・ローン | 7,472,873 | 6,270,431 |
| 親投資信託受益証券 | 1,255,932,279 | 1,324,173,710 |
| 未収入金 | 2,589,580 | 1,958,510 |
| 未収利息 | 10 | 16 |
| 流動資産計 | 1,265,994,742 | 1,333,430,467 |
| 資産の部合計 | 1,265,994,742 | 1,333,430,467 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,712,070 | － |
| 未払解約金 | 908,800 | 2,502,830 |
| 未払受託者報酬 | 634,958 | 553,691 |
| 未払委託者報酬 | 4,524,022 | 3,945,011 |
| その他未払費用 | 31,689 | 27,623 |
| 流動負債計 | 8,811,539 | 7,029,155 |
| 負債の部合計 | 8,811,539 | 7,029,155 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,454,886,797 | -1,254,848,688 |
| （分配準備積立金） | 183,142,905 | 171,346,043 |
| 元本 | 2,712,070,000 | 2,581,250,000 |
| 元本等合計 | 1,257,183,203 | 1,326,401,312 |
| 純資産の部合計 | 1,257,183,203 | 1,326,401,312 |
| 負債・純資産合計 | 1,265,994,742 | 1,333,430,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
