有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年3月29日-平成27年3月30日)
- 【提出】
- 2015年6月25日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年3月29日-平成27年3月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月28日 | 2015年3月30日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,265,994,742 | 1,498,563,992 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,265,994,742 | 1,498,563,992 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,472,873 | 6,056,811 |
| 親投資信託受益証券 | 1,255,932,279 | 1,489,770,033 |
| 未収入金 | 2,589,580 | 2,737,144 |
| 未収利息 | 10 | 4 |
| 流動資産計 | 1,265,994,742 | 1,498,563,992 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 8,811,539 | 7,312,377 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,712,070 | 2,421,530 |
| 未払解約金 | 908,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 634,958 | 598,281 |
| 未払委託者報酬 | 4,524,022 | 4,262,714 |
| その他未払費用 | 31,689 | 29,852 |
| 流動負債計 | 8,811,539 | 7,312,377 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,257,183,203 | 1,491,251,615 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,712,070,000 | 2,421,530,000 |
| 元本等合計 | 1,257,183,203 | 1,491,251,615 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,454,886,797 | -930,278,385 |
| （分配準備積立金） | 183,142,905 | 509,549,308 |
