有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年3月29日-平成27年3月30日)

①【純資産の推移】
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平成27年 3月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15期	(平成18年 3月28日)	3,240	3,247	5,047	5,057
第16期	(平成19年 3月28日)	2,639	2,644	5,229	5,239
第17期	(平成20年 3月28日)	3,932	3,942	3,913	3,923
第18期	(平成21年 3月30日)	2,954	2,966	2,520	2,530
第19期	(平成22年 3月29日)	3,231	3,241	3,377	3,387
第20期	(平成23年 3月28日)	3,075	3,086	2,909	2,919
第21期	(平成24年 3月28日)	3,262	3,272	3,186	3,196
第22期	(平成25年 3月28日)	3,527	3,536	3,895	3,905
第23期	(平成26年 3月28日)	1,257	1,259	4,636	4,646
第24期	(平成27年 3月30日)	1,491	1,493	6,158	6,168
	平成26年 3月末日	1,268	―	4,677	―
	4月末日	1,216	―	4,507	―
	5月末日	1,245	―	4,611	―
	6月末日	1,296	―	4,779	―
	7月末日	1,300	―	4,920	―
	8月末日	1,279	―	4,858	―
	9月末日	1,319	―	5,120	―
	10月末日	1,354	―	5,194	―
	11月末日	1,391	―	5,520	―
	12月末日	1,376	―	5,521	―
	平成27年 1月末日	1,413	―	5,589	―
	2月末日	1,469	―	5,944	―
	3月末日	1,475	―	6,093	―

(注)基準価額は1単位(1口)当たりの純資産総額です。