有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年5月20日-平成26年11月17日)

①【純資産の推移】
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
平成26年11月28日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15特定期間	(平成17年 5月17日)	4,102,581	4,219,467	7,784	8,024
第16特定期間	(平成17年11月17日)	4,975,967	5,116,188	8,061	8,301
第17特定期間	(平成18年 5月17日)	5,036,407	5,191,267	7,568	7,808
第18特定期間	(平成18年11月17日)	5,599,959	5,764,172	8,061	8,301
第19特定期間	(平成19年 5月17日)	5,517,191	5,681,053	8,144	8,384
第20特定期間	(平成19年11月19日)	5,507,376	5,671,769	7,931	8,171
第21特定期間	(平成20年 5月19日)	5,508,773	5,680,406	7,523	7,763
第22特定期間	(平成20年11月17日)	4,540,965	4,720,290	6,117	6,357
第23特定期間	(平成21年 5月18日)	4,403,478	4,540,380	6,275	6,465
第24特定期間	(平成21年11月17日)	4,278,426	4,415,289	6,339	6,539
第25特定期間	(平成22年 5月17日)	3,656,611	3,792,814	5,835	6,045
第26特定期間	(平成22年11月17日)	3,038,679	3,161,541	5,449	5,659
第27特定期間	(平成23年 5月17日)	2,557,604	2,665,149	5,263	5,473
第28特定期間	(平成23年11月17日)	1,961,060	2,053,993	4,835	5,045
第29特定期間	(平成24年 5月17日)	1,659,376	1,735,674	4,831	5,041
第30特定期間	(平成24年11月19日)	1,479,162	1,546,604	4,840	5,050
第31特定期間	(平成25年 5月17日)	1,589,436	1,649,879	5,777	5,987
第32特定期間	(平成25年11月18日)	1,349,374	1,404,678	5,263	5,473
第33特定期間	(平成26年 5月19日)	1,144,811	1,176,315	5,343	5,478
第34特定期間	(平成26年11月17日)	1,089,199	1,112,902	5,845	5,965
	平成25年11月末日	1,367,675	―	5,380	―
	12月末日	1,340,710	―	5,445	―
	平成26年 1月末日	1,267,149	―	5,329	―
	2月末日	1,225,921	―	5,335	―
	3月末日	1,193,397	―	5,370	―
	4月末日	1,163,130	―	5,363	―
	5月末日	1,132,818	―	5,345	―
	6月末日	1,105,556	―	5,347	―
	7月末日	1,085,045	―	5,375	―
	8月末日	1,074,439	―	5,435	―
	9月末日	1,067,730	―	5,538	―
	10月末日	1,052,469	―	5,546	―
	11月末日	1,097,312	―	5,954	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。