有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年5月20日-平成26年11月17日)

【提出】: 2015/02/12 9:10
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【項目】: 47項目

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第15特定期間	平成16年11月18日～平成17年 5月17日	1,087,337,809,845	229,998,700,424	5,270,730,674,417
第16特定期間	平成17年 5月18日～平成17年11月17日	1,199,317,195,075	297,242,009,364	6,172,805,860,128
第17特定期間	平成17年11月18日～平成18年 5月17日	987,927,130,450	505,506,048,745	6,655,226,941,833
第18特定期間	平成18年 5月18日～平成18年11月17日	777,290,021,864	485,107,221,561	6,947,409,742,136
第19特定期間	平成18年11月18日～平成19年 5月17日	562,964,454,576	736,012,361,048	6,774,361,835,664
第20特定期間	平成19年 5月18日～平成19年11月19日	639,494,568,227	470,095,634,376	6,943,760,769,515
第21特定期間	平成19年11月20日～平成20年 5月19日	678,765,080,352	299,922,722,643	7,322,603,127,224
第22特定期間	平成20年 5月20日～平成20年11月17日	608,240,275,938	507,297,019,256	7,423,546,383,906
第23特定期間	平成20年11月18日～平成21年 5月18日	168,852,612,324	574,682,339,203	7,017,716,657,027
第24特定期間	平成21年 5月19日～平成21年11月17日	222,232,261,643	490,846,276,458	6,749,102,642,212
第25特定期間	平成21年11月18日～平成22年 5月17日	167,499,023,584	650,264,578,777	6,266,337,087,019
第26特定期間	平成22年 5月18日～平成22年11月17日	104,980,269,226	794,373,374,024	5,576,943,982,221
第27特定期間	平成22年11月18日～平成23年 5月17日	71,814,709,453	788,983,985,144	4,859,774,706,530
第28特定期間	平成23年 5月18日～平成23年11月17日	53,018,658,831	856,695,715,183	4,056,097,650,178
第29特定期間	平成23年11月18日～平成24年 5月17日	30,055,540,348	651,330,408,773	3,434,822,781,753
第30特定期間	平成24年 5月18日～平成24年11月19日	25,231,394,173	403,786,962,547	3,056,267,213,379
第31特定期間	平成24年11月20日～平成25年 5月17日	43,882,614,103	348,617,476,908	2,751,532,350,574
第32特定期間	平成25年 5月18日～平成25年11月18日	43,271,357,374	230,970,514,395	2,563,833,193,553
第33特定期間	平成25年11月19日～平成26年 5月19日	28,107,444,525	449,203,370,661	2,142,737,267,417
第34特定期間	平成26年 5月20日～平成26年11月17日	14,971,196,474	294,319,000,687	1,863,389,463,204

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年5月20日-平成26年11月17日)

開示資料

決算