有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)

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【提出】: 2015/06/11 9:12
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【項目】: 47項目

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第16特定期間	平成17年 3月18日～平成17年 9月20日	111,638,914,399	16,943,166,926	369,630,670,460
第17特定期間	平成17年 9月21日～平成18年 3月17日	81,463,354,762	31,590,068,906	419,503,956,316
第18特定期間	平成18年 3月18日～平成18年 9月19日	44,948,024,666	33,836,210,518	430,615,770,464
第19特定期間	平成18年 9月20日～平成19年 3月19日	31,098,458,898	41,312,975,961	420,401,253,401
第20特定期間	平成19年 3月20日～平成19年 9月18日	20,837,625,012	30,759,681,363	410,479,197,050
第21特定期間	平成19年 9月19日～平成20年 3月17日	20,769,295,357	18,538,008,060	412,710,484,347
第22特定期間	平成20年 3月18日～平成20年 9月17日	20,297,193,850	18,391,578,415	414,616,099,782
第23特定期間	平成20年 9月18日～平成21年 3月17日	10,447,489,846	32,948,117,491	392,115,472,137
第24特定期間	平成21年 3月18日～平成21年 9月17日	9,968,654,994	17,116,285,199	384,967,841,932
第25特定期間	平成21年 9月18日～平成22年 3月17日	4,231,155,126	47,221,331,685	341,977,665,373
第26特定期間	平成22年 3月18日～平成22年 9月17日	3,115,672,593	40,100,490,908	304,992,847,058
第27特定期間	平成22年 9月18日～平成23年 3月17日	2,765,997,687	47,006,408,522	260,752,436,223
第28特定期間	平成23年 3月18日～平成23年 9月20日	2,712,643,682	38,402,418,372	225,062,661,533
第29特定期間	平成23年 9月21日～平成24年 3月19日	2,262,966,950	47,758,156,938	179,567,471,545
第30特定期間	平成24年 3月20日～平成24年 9月18日	1,632,482,330	20,034,271,205	161,165,682,670
第31特定期間	平成24年 9月19日～平成25年 3月18日	1,046,763,217	27,737,575,812	134,474,870,075
第32特定期間	平成25年 3月19日～平成25年 9月17日	834,589,656	22,353,752,797	112,955,706,934
第33特定期間	平成25年 9月18日～平成26年 3月17日	676,175,306	19,210,850,404	94,421,031,836
第34特定期間	平成26年 3月18日～平成26年 9月17日	633,165,084	10,670,855,222	84,383,341,698
第35特定期間	平成26年 9月18日～平成27年 3月17日	618,089,329	9,401,901,447	75,599,529,580

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)

開示資料

決算