グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)

有報資料
47項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)

    【提出】
    2015/06/11 9:12
    【資料】
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    【項目】
    47項目
    (3)【信託報酬等】
    ① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.350%(税抜1.250%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
    1万口当たりの信託報酬:
    保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

    ※ 上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
    b.信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
    ② 信託報酬の平成27年3月末現在の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
    支払先配分(税抜)対価として提供する役務の内容
    委託会社0.850%~0.250%ファンドの運用、受託会社への運用指図、目論見書等の作成等
    販売会社0.350%~0.950%交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
    受託会社0.050%ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

    ※ 上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
    委託会社および販売会社の配分は、ファンドと同じマザーファンドを主要投資対象とする「グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)」、「グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)」、「グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)」および「グローバル・ソブリン・ファンド2014」との合算による販売会社毎の純資産残高*に応じ、次の通りとなります。また、合算の対象となるファンドは、今後、追加される場合があります。(委託会社の信託報酬には、投資顧問会社への投資顧問報酬が含まれます。)
    * 既存の販売会社が分割等によって新たに複数の販売会社となった場合(同一日において、分割・合併を行った結果、複数の販売会社となった場合を含みます。)、それらの純資産残高を日々合算のうえ算定した信託報酬の額を複数の販売会社の各純資産残高に応じて日々按分することがあります。
    各販売会社の
    純資産残高に応じて
    信託報酬率
    委託会社販売会社受託会社
    100億円以下の部分に対して0.850%0.350%0.050%
    100億円超300億円以下の部分に対して0.750%0.450%
    300億円超500億円以下の部分に対して0.650%0.550%
    500億円超750億円以下の部分に対して0.600%0.600%
    750億円超1,000億円以下の部分に対して0.550%0.650%
    1,000億円超1,500億円以下の部分に対して0.500%0.700%
    1,500億円超2,000億円以下の部分に対して0.450%0.750%
    2,000億円超3,000億円以下の部分に対して0.400%0.800%
    3,000億円超4,000億円以下の部分に対して0.350%0.850%
    4,000億円超6,000億円以下の部分に対して0.300%0.900%
    6,000億円超8,000億円以下の部分に対して0.275%0.925%
    8,000億円超の部分に対して0.250%0.950%

    ※ 上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。