グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)

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【提出】: 2015/06/11 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】
グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	55,990,923,560	99.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	167,611,213	0.29
合計(純資産総額)		56,158,534,773	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

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