有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

				平成26年5月12日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	ユーロ	AUSTRIA '200715	2,500,000.00	2,929,125.00
		BELGIUM KINGDOM '170628	2,000,000.00	2,191,300.00
		BELGIUM KINGDOM '180328	2,000,000.00	2,262,000.00
		BELGIUM KINGDOM '180622	2,000,000.00	2,048,700.00
		BELGIUM KINGDOM '190328	1,000,000.00	1,152,550.00
		BELGIUM KINGDOM '210928	1,000,000.00	1,199,400.00
		BELGIUM KINGDOM '220328	3,200,000.00	3,788,640.00
		BELGIUM KINGDOM '220928	3,000,000.00	3,611,700.00
		BELGIUM KINGDOM '260328	1,500,000.00	1,851,750.00
		BELGIUM KINGDOM '450622	1,000,000.00	1,147,400.00
		BUNDES REPUB. '200704	500,000.00	567,550.00
		FINLAND GOVT BOND'190704	700,000.00	826,875.00
		FRN GOVT. BOND '170425	1,800,000.00	1,980,810.00
		FRN GOVT. BOND '171025	3,300,000.00	3,732,960.00
		FRN GOVT. BOND '181025	2,500,000.00	2,897,000.00
		FRN GOVT. BOND '191025	4,100,000.00	4,729,555.00
		FRN GOVT. BOND '201025	1,000,000.00	1,087,150.00
		FRN GOVT. BOND '210425	2,700,000.00	3,155,085.00
		FRN GOVT. BOND '211025	5,000,000.00	5,680,500.00
		FRN GOVT. BOND '221025	2,000,000.00	2,108,000.00
		FRN GOVT. BOND '240525	2,000,000.00	2,063,700.00
		FRN GOVT. BOND '271025	3,500,000.00	3,676,400.00
		FRN GOVT. BOND '450525	3,000,000.00	3,197,400.00
		NETHERLANDS GOVT.'180715	1,500,000.00	1,713,750.00
		NETHERLANDS GOVT.'200715	1,000,000.00	1,149,900.00
		NETHERLANDS GOVT.'230115	1,500,000.00	1,776,000.00
		NETHERLANDS GOVT.'280115	500,000.00	703,175.00
	小計		55,800,000.00	63,228,375.00 (8,871,573,296)
		銘柄数	27
		組入時価比率	51.9%	53.3%
	イギリス・ポンド	UK TREASURY '150122	1,000,000.00	1,016,300.00
		UK TREASURY '160907	1,000,000.00	1,070,600.00
		UK TREASURY '180307	1,400,000.00	1,579,340.00
		UK TREASURY '190907	1,000,000.00	1,089,500.00
		UK TREASURY '200907	500,000.00	546,300.00
		UK TREASURY '210907	2,000,000.00	2,188,800.00
		UK TREASURY '271207	1,800,000.00	2,044,260.00
		UK TREASURY '301207	2,000,000.00	2,402,800.00
		UK TREASURY '421207	2,400,000.00	2,883,600.00
	小計		13,100,000.00	14,821,500.00 (2,548,408,710)
		銘柄数	9
		組入時価比率	14.9%	15.3%
	スウェーデン・クローナ	SWED GOVT. BOND '231113	8,000,000.00	7,712,560.00
	小計		8,000,000.00	7,712,560.00 (119,621,805)
		銘柄数	1
		組入時価比率	0.7%	0.7%
	ポーランド・ズロチ	POLAND GOVT BOND '150425	3,000,000.00	3,079,050.00
		POLAND GOVT BOND '170425	10,500,000.00	10,999,275.00
		POLAND GOVT BOND '180725	5,000,000.00	4,842,750.00
	小計		18,500,000.00	18,921,075.00 (635,558,909)
		銘柄数	3
		組入時価比率	3.7%	3.8%
国債証券合計				12,175,162,720 (12,175,162,720)
特殊債券	ユーロ	EFSF '180731	2,500,000.00	2,552,125.00
		EFSF '190502	3,000,000.00	3,248,400.00
		EFSF '240219	4,700,000.00	4,810,309.00
		EUROPEAN INVT BK '230414	500,000.00	513,070.00
		EUROPEAN UNION '190510	1,600,000.00	1,806,240.00
		EUROPEAN UNION '210604	9,000,000.00	10,336,050.00
		KFW '210118	2,200,000.00	2,517,570.00
		KFW '230104	2,500,000.00	3,139,750.00
		KFW '230815	1,000,000.00	1,046,100.00
	小計		27,000,000.00	29,969,614.00 (4,205,036,540)
		銘柄数	9
		組入時価比率	24.6%	25.3%
	イギリス・ポンド	NORDIC INVST BNK '320607	250,000.00	308,195.00
	小計		250,000.00	308,195.00 (52,991,048)
		銘柄数	1
		組入時価比率	0.3%	0.3%
	スウェーデン・クローナ	EUROPEAN INVT BK '201201	1,000,000.00	1,171,090.00
	小計		1,000,000.00	1,171,090.00 (18,163,605)
		銘柄数	1
		組入時価比率	0.1%	0.1%
	ノルウェー・クローネ	EUROPEAN INVT BK '200204	1,000,000.00	1,017,200.00
	小計		1,000,000.00	1,017,200.00 (17,546,700)
		銘柄数	1
		組入時価比率	0.1%	0.1%
	ロシア・ルーブル	EUROPEAN INVT BK '151215	60,000,000.00	57,766,200.00
	小計		60,000,000.00	57,766,200.00 (167,521,980)
		銘柄数	1
		組入時価比率	1.0%	1.0%
特殊債券合計				4,461,259,873 (4,461,259,873)
合計				16,636,422,593 (16,636,422,593)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。