- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,340,109,522 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,398,233 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,280,711,289 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,859,294,609 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,683 | 円 |
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,340,109,522 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,398,233 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,280,711,289 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,859,294,609 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,683 | 円 |
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