有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

①【純資産の推移】
平成26年11月28日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14特定期間	(平成17年 5月10日)	118,634	121,853	8,748	8,988
第15特定期間	(平成17年11月10日)	143,010	146,870	8,711	8,951
第16特定期間	(平成18年 5月10日)	130,198	133,964	8,555	8,795
第17特定期間	(平成18年11月10日)	110,247	113,428	9,192	9,432
第18特定期間	(平成19年 5月10日)	98,986	101,582	9,407	9,647
第19特定期間	(平成19年11月12日)	91,274	93,684	9,236	9,476
第20特定期間	(平成20年 5月12日)	83,645	85,967	8,825	9,065
第21特定期間	(平成20年11月10日)	59,605	61,749	6,974	7,214
第22特定期間	(平成21年 5月11日)	59,301	61,293	7,277	7,517
第23特定期間	(平成21年11月10日)	55,987	57,874	7,259	7,499
第24特定期間	(平成22年 5月10日)	43,485	45,220	6,248	6,488
第25特定期間	(平成22年11月10日)	35,352	36,851	5,893	6,133
第26特定期間	(平成23年 5月10日)	30,354	31,688	5,634	5,874
第27特定期間	(平成23年11月10日)	23,812	25,005	5,079	5,319
第28特定期間	(平成24年 5月10日)	19,911	20,921	4,930	5,170
第29特定期間	(平成24年11月12日)	17,871	18,784	4,855	5,095
第30特定期間	(平成25年 5月10日)	20,352	21,174	6,186	6,426
第31特定期間	(平成25年11月11日)	17,370	18,106	5,785	6,025
第32特定期間	(平成26年 5月12日)	17,106	17,796	6,036	6,276
第33特定期間	(平成26年11月10日)	16,623	17,025	6,368	6,518
	平成25年11月末日	18,387	―	6,116	―
	12月末日	18,321	―	6,273	―
	平成26年 1月末日	17,508	―	6,052	―
	2月末日	17,590	―	6,110	―
	3月末日	17,554	―	6,112	―
	4月末日	17,471	―	6,141	―
	5月末日	17,023	―	6,019	―
	6月末日	16,806	―	6,069	―
	7月末日	16,406	―	6,073	―
	8月末日	16,364	―	6,161	―
	9月末日	16,395	―	6,208	―
	10月末日	16,283	―	6,189	―
	11月末日	17,280	―	6,683	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。