有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

①【純資産の推移】
平成26年12月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第27特定期間	(平成17年 5月31日)	506,904	506,905	10,000	10,000
第28特定期間	(平成17年11月30日)	449,583	449,584	10,000	10,000
第29特定期間	(平成18年 5月31日)	392,164	392,165	10,000	10,000
第30特定期間	(平成18年11月30日)	340,406	340,408	10,000	10,000
第31特定期間	(平成19年 5月31日)	322,190	322,194	10,000	10,000
第32特定期間	(平成19年11月30日)	289,297	289,302	10,000	10,000
第33特定期間	(平成20年 5月31日)	223,319	223,322	10,000	10,000
第34特定期間	(平成20年11月30日)	194,053	194,056	10,000	10,000
第35特定期間	(平成21年 5月31日)	180,419	180,420	10,000	10,000
第36特定期間	(平成21年11月30日)	173,165	173,166	10,000	10,000
第37特定期間	(平成22年 5月31日)	166,669	166,669	10,000	10,000
第38特定期間	(平成22年11月30日)	161,271	161,271	10,000	10,000
第39特定期間	(平成23年 5月31日)	149,080	149,080	10,000	10,000
第40特定期間	(平成23年11月30日)	144,063	144,063	10,000	10,000
第41特定期間	(平成24年 5月31日)	139,969	139,969	10,000	10,000
第42特定期間	(平成24年11月30日)	132,724	132,725	10,000	10,000
第43特定期間	(平成25年 5月31日)	127,630	127,631	10,000	10,000
第44特定期間	(平成25年11月30日)	121,216	121,216	10,000	10,000
第45特定期間	(平成26年 5月31日)	115,941	115,942	10,000	10,000
第46特定期間	(平成26年11月30日)	111,706	111,706	10,000	10,000
	平成25年12月末日	120,977	―	10,000	―
	平成26年 1月末日	120,328	―	10,000	―
	2月末日	119,754	―	10,000	―
	3月末日	115,392	―	10,000	―
	4月末日	116,254	―	10,000	―
	5月末日	115,941	―	10,000	―
	6月末日	115,196	―	10,000	―
	7月末日	114,701	―	10,000	―
	8月末日	114,364	―	10,000	―
	9月末日	114,148	―	10,000	―
	10月末日	111,996	―	10,000	―
	11月末日	111,706	―	10,000	―
	12月末日	110,228	―	10,000	―

(注1)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。