有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

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【提出】: 2015/02/26 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第27特定期間	平成16年12月 1日～平成17年 5月31日	135,723,074,228	147,796,446,239	506,904,773,787
第28特定期間	平成17年 6月 1日～平成17年11月30日	89,051,822,495	146,373,148,130	449,583,448,152
第29特定期間	平成17年12月 1日～平成18年 5月31日	104,820,295,265	162,239,240,253	392,164,503,164
第30特定期間	平成18年 6月 1日～平成18年11月30日	85,700,953,357	137,459,486,710	340,405,969,811
第31特定期間	平成18年12月 1日～平成19年 5月31日	97,305,425,370	115,521,113,746	322,190,281,435
第32特定期間	平成19年 6月 1日～平成19年11月30日	88,302,626,675	121,194,931,429	289,297,976,681
第33特定期間	平成19年12月 1日～平成20年 5月31日	21,332,525,065	87,311,306,729	223,319,195,017
第34特定期間	平成20年 6月 1日～平成20年11月30日	14,110,775,095	43,376,603,444	194,053,366,668
第35特定期間	平成20年12月 1日～平成21年 5月31日	12,684,439,279	26,318,011,160	180,419,794,787
第36特定期間	平成21年 6月 1日～平成21年11月30日	10,038,373,084	17,292,719,123	173,165,448,748
第37特定期間	平成21年12月 1日～平成22年 5月31日	12,821,355,294	19,317,600,112	166,669,203,930
第38特定期間	平成22年 6月 1日～平成22年11月30日	11,258,980,599	16,656,928,006	161,271,256,523
第39特定期間	平成22年12月 1日～平成23年 5月31日	12,008,432,764	24,199,522,952	149,080,166,335
第40特定期間	平成23年 6月 1日～平成23年11月30日	11,512,602,127	16,529,382,250	144,063,386,212
第41特定期間	平成23年12月 1日～平成24年 5月31日	13,444,323,049	17,538,323,771	139,969,385,490
第42特定期間	平成24年 6月 1日～平成24年11月30日	10,115,023,315	17,359,557,908	132,724,850,897
第43特定期間	平成24年12月 1日～平成25年 5月31日	13,032,443,070	18,126,469,131	127,630,824,836
第44特定期間	平成25年 6月 1日～平成25年11月30日	8,585,459,250	14,999,675,600	121,216,608,486
第45特定期間	平成25年12月 1日～平成26年 5月31日	9,228,451,933	14,503,251,083	115,941,809,336
第46特定期間	平成26年 6月 1日～平成26年11月30日	8,187,153,525	12,422,499,467	111,706,463,394

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開示資料

決算