有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、信託元本の額に、年0.761%以内の率で次に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、毎計算期末に計上します。
a.各週の最初の営業日(委託会社の営業日をいいます。以下同じ。)から翌週以降の最初の営業日の前日までの毎計算期に係る信託報酬率は、当該各週の最初の営業日の前日までの7日間の元本1万口当たりの収益分配金合計額の年換算収益分配率に応じた以下の率とします。

元本1万口当たりの年換算収益分配率	信託報酬率
11.5%以上の場合	年0.7610%
10.5%以上11.5%未満の場合	年0.7103%
9.5%以上10.5%未満の場合	年0.6596%
8.5%以上9.5%未満の場合	年0.6089%
7.5%以上8.5%未満の場合	年0.5583%
6.5%以上7.5%未満の場合	年0.5076%
5.5%以上6.5%未満の場合	年0.4569%
4.5%以上5.5%未満の場合	年0.4062%
4.5%未満の場合	年0.3555%以下かつ当該年換算収益分配率以内

b.a.の規定にかかわらず、当該各週の最初の営業日の前日までの7日間の元本1万口当たりの収益分配金合計額の年換算収益分配率が4.5%未満の場合の信託報酬率は、0.3555%以下かつ当該年換算収益分配率以内とします。
c.信託報酬は、毎月の最終の営業日または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 信託報酬の平成26年12月末現在の支払先および配分は、以下の通りです。
a.年換算収益分配率が4.5%以上の場合

信託報酬率	委託会社	販売会社	受託会社
年0.7610%	年0.1896%	年0.5464%	年0.0250%
年0.7103%	年0.1756%	年0.5097%
年0.6596%	年0.1617%	年0.4729%
年0.6089%	年0.1477%	年0.4362%
年0.5583%	年0.1338%	年0.3995%
年0.5076%	年0.1198%	年0.3628%
年0.4569%	年0.1058%	年0.3261%
年0.4062%	年0.0919%	年0.2893%

b.年換算収益分配率が4.5%未満の場合

信託報酬率	委託会社	販売会社	受託会社
年0.3555%以下かつ 当該年換算 収益分配率以内	信託報酬率に 21.91%を乗じた率	信託報酬率に 71.06%を乗じた率	信託報酬率に 7.03%を乗じた率

※ 販売会社の配分率には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)相当額を含みます。
<各支払先が運用管理費用(信託報酬)の対価として提供する役務の内容>

委託会社	ファンドの運用、受託会社への運用指図、目論見書等の作成等
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

1万口あたりの信託報酬:元本1万口×信託報酬率×(保有日数/365)

※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。