有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

①【純資産の推移】
平成26年12月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15特定期間	(平成17年 5月31日)	164,253	164,253	10,000	10,000
第16特定期間	(平成17年11月30日)	236,826	236,827	10,000	10,000
第17特定期間	(平成18年 5月31日)	226,618	226,619	10,000	10,000
第18特定期間	(平成18年11月30日)	214,971	214,972	10,000	10,000
第19特定期間	(平成19年 5月31日)	258,462	258,465	10,000	10,000
第20特定期間	(平成19年11月30日)	245,317	245,320	10,000	10,000
第21特定期間	(平成20年 5月31日)	239,102	239,105	10,000	10,000
第22特定期間	(平成20年11月30日)	234,049	234,052	10,000	10,000
第23特定期間	(平成21年 5月31日)	238,079	238,080	10,000	10,000
第24特定期間	(平成21年11月30日)	222,828	222,829	10,000	10,000
第25特定期間	(平成22年 5月31日)	225,363	225,364	10,000	10,000
第26特定期間	(平成22年11月30日)	222,018	222,019	10,000	10,000
第27特定期間	(平成23年 5月31日)	256,013	256,013	10,000	10,000
第28特定期間	(平成23年11月30日)	241,633	241,634	10,000	10,000
第29特定期間	(平成24年 5月31日)	258,183	258,183	10,000	10,000
第30特定期間	(平成24年11月30日)	275,696	275,697	10,000	10,000
第31特定期間	(平成25年 5月31日)	412,653	412,654	10,000	10,000
第32特定期間	(平成25年11月30日)	453,589	453,589	10,000	10,000
第33特定期間	(平成26年 5月31日)	405,266	405,267	10,000	10,000
第34特定期間	(平成26年11月30日)	481,469	481,469	10,000	10,000
	平成25年12月末日	525,808	―	10,000	―
	平成26年 1月末日	475,394	―	10,000	―
	2月末日	448,836	―	10,000	―
	3月末日	418,264	―	10,000	―
	4月末日	418,047	―	10,000	―
	5月末日	405,266	―	10,000	―
	6月末日	419,198	―	10,000	―
	7月末日	416,072	―	10,000	―
	8月末日	427,117	―	10,000	―
	9月末日	438,088	―	10,000	―
	10月末日	408,554	―	10,000	―
	11月末日	481,469	―	10,000	―
	12月末日	478,237	―	10,000	―

(注1)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。