ホープ(3ヵ月決算型)2号の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月16日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成20年5月20日-平成20年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月19日 | 2008年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,162,933,622 | 2,158,847,652 |
| 特殊債券 | － | 199,863,840 |
| 社債券 | 4,104,302,043 | 801,428,034 |
| コマーシャル・ペーパー | － | 1,995,902,743 |
| 現先取引勘定 | 2,996,313,000 | 2,999,280,000 |
| 未収利息 | 12,095,271 | 1,941,586 |
| 前払費用 | 4,845,813 | 2,802,163 |
| 流動資産合計 | 8,280,489,749 | 8,160,066,018 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,280,489,749 | 8,160,066,018 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,158,978 | 14,363,511 |
| 未払受託者報酬 | 286,704 | 289,311 |
| 未払委託者報酬 | 2,763,105 | 2,788,716 |
| その他未払費用 | 42,697 | 43,062 |
| 流動負債合計 | 19,251,484 | 17,484,600 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,251,484 | 17,484,600 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,261,236,399 | 8,142,580,106 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,866 | 1,312 |
| 元本等合計 | 8,261,238,265 | 8,142,581,418 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,261,238,265 | 8,142,581,418 |
| 負債純資産合計 | 8,280,489,749 | 8,160,066,018 |
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