純資産合計
個別
- 2008年11月7日
- 5億9132万
- 2009年11月9日 +11.12%
- 6億5708万
- 2010年11月8日 -2.85%
- 6億3836万
- 2011年11月7日 -11.06%
- 5億6776万
- 2012年11月7日 -0.36%
- 5億6573万
- 2013年11月7日 +46.52%
- 8億2891万
- 2014年11月7日 +7.74%
- 8億9308万
- 2015年11月9日 +2.23%
- 9億1303万
有報情報
- #1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2016/02/09 9:32
(2)中間損益計算書(単位:千円) 評価・換算差額等合計 △1,790 純資産合計 22,548,994 負債純資産合計 27,444,803
- #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:千円)2016/02/09 9:32
前事業年度 当事業年度 評価・換算差額等合計 50,874 282,685 純資産合計 19,414,117 20,738,008 負債純資産合計 23,981,396 26,297,802 - #3 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2016/02/09 9:32
注記表平成26年11月 7日現在 平成27年11月 9日現在 元本等合計 31,168,174,747 26,324,565,079 純資産合計 31,168,174,747 26,324,565,079 負債純資産合計 31,605,744,747 26,452,475,079