有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2016/08/09 9:40
a.定款の変更 - #2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2016/08/09 9:40 - #3 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2016/08/09 9:40
第28期中間計算期間自 平成26年11月 8日至 平成27年 5月 7日 第29期中間計算期間自 平成27年11月10日至 平成28年 5月 9日 営業収益 受取利息 1,013 338 有価証券売買等損益 131,118,189 △149,454,619 営業収益合計 131,119,202 △149,454,281 営業費用 支払利息 - 244 受託者報酬 395,363 347,115 委託者報酬 7,017,529 6,161,135 その他費用 29,418 33,080 営業費用合計 7,442,310 6,541,574 営業利益 123,676,892 △155,995,855 経常利益 123,676,892 △155,995,855 中間純利益 123,676,892 △155,995,855 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 7,045,210 △594,110 期首剰余金又は期首欠損金(△) △450,391,900 △267,644,522 剰余金増加額又は欠損金減少額 40,918,202 5,189,014 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 40,918,202 5,189,014 剰余金減少額又は欠損金増加額 3,379,494 3,151,924 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 3,379,494 3,151,924 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) △296,221,510 △421,009,177 - #4 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2016/08/09 9:40
- #5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2016/08/09 9:40
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。 - #6 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2016/08/09 9:40
インデックスポートフォリオ - #7 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2016/08/09 9:40
インデックスポートフォリオ - #8 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）
- 財務諸表の作成方法について
委託会社である新光投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2016/08/09 9:40 - #9 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2016/08/09 9:40
インデックスポートフォリオ - #10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2016/08/09 9:40
(単位:千円) - #11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2016/08/09 9:40
前事業年度(自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日) - #12 純資産の推移（連結）
- 【純資産の推移】
インデックスポートフォリオ2016/08/09 9:40 - #13 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2016/08/09 9:40
インデックスポートフォリオ - #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2016/08/09 9:40
(単位:千円) - #15 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2016/08/09 9:40
資本金の額(平成28年5月末現在) 45億2,430万円 会社が発行する株式総数 3,000,000株 発行済株式総数 1,813,864株 - #16 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2016/08/09 9:40
注記表平成27年11月 9日現在 平成28年 5月 9日現在 資産の部 流動資産 金銭信託 - 78,757,960 コール・ローン 1,139,196,778 426,017,275 株式 25,036,631,500 19,017,678,800 派生商品評価勘定 107,451,960 68,920 未収入金 2,895,680 - 未収配当金 166,297,500 168,943,392 未収利息 1,661 - 前払金 - 45,910,000 流動資産合計 26,452,475,079 19,737,376,347 資産合計 26,452,475,079 19,737,376,347 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 - 40,561,040 前受金 86,980,000 - 未払解約金 40,930,000 27,860,000 未払利息 - 817 その他未払費用 - 5,710 流動負債合計 127,910,000 68,427,567 負債合計 127,910,000 68,427,567 純資産の部 元本等 元本 11,426,629,494 10,240,213,733 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 14,897,935,585 9,428,735,047 元本等合計 26,324,565,079 19,668,948,780 純資産合計 26,324,565,079 19,668,948,780 負債純資産合計 26,452,475,079 19,737,376,347