半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年11月8日-平成27年11月9日)
①【純資産の推移】
インデックスポートフォリオ
インデックスポートフォリオ
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18計算期間末 | (平成17年11月 7日) | 1,223,791,278 | 1,224,857,352 | 0.5740 | 0.5745 |
| 第19計算期間末 | (平成18年11月 7日) | 1,271,156,170 | 1,272,113,113 | 0.6642 | 0.6647 |
| 第20計算期間末 | (平成19年11月 7日) | 1,106,878,710 | 1,107,731,890 | 0.6487 | 0.6492 |
| 第21計算期間末 | (平成20年11月 7日) | 591,324,966 | 592,169,203 | 0.3502 | 0.3507 |
| 第22計算期間末 | (平成21年11月 9日) | 657,089,100 | 657,918,544 | 0.3961 | 0.3966 |
| 第23計算期間末 | (平成22年11月 8日) | 638,367,732 | 639,180,909 | 0.3925 | 0.3930 |
| 第24計算期間末 | (平成23年11月 7日) | 567,764,267 | 568,564,925 | 0.3546 | 0.3551 |
| 第25計算期間末 | (平成24年11月 7日) | 565,739,299 | 566,516,432 | 0.3640 | 0.3645 |
| 第26計算期間末 | (平成25年11月 7日) | 828,916,828 | 829,638,332 | 0.5744 | 0.5749 |
| 第27計算期間末 | (平成26年11月 7日) | 893,085,552 | 893,757,290 | 0.6648 | 0.6653 |
| 平成26年 5月末日 | 820,443,701 | ― | 0.5908 | ― | |
| 6月末日 | 850,932,267 | ― | 0.6117 | ― | |
| 7月末日 | 868,997,735 | ― | 0.6294 | ― | |
| 8月末日 | 852,669,938 | ― | 0.6202 | ― | |
| 9月末日 | 883,017,887 | ― | 0.6522 | ― | |
| 10月末日 | 872,967,010 | ― | 0.6471 | ― | |
| 11月末日 | 903,579,688 | ― | 0.6868 | ― | |
| 12月末日 | 888,906,813 | ― | 0.6863 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 899,342,266 | ― | 0.6942 | ― | |
| 2月末日 | 951,063,608 | ― | 0.7378 | ― | |
| 3月末日 | 949,671,445 | ― | 0.7569 | ― | |
| 4月末日 | 956,067,912 | ― | 0.7689 | ― | |
| 5月末日 | 996,374,297 | ― | 0.8092 | ― | |
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