有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月8日-平成26年11月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
インデックスポートフォリオ
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
インデックスポートフォリオ
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年11月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド | 448,357,811 | 1.9467 | 872,818,151 | 2.0134 | 902,723,616 | 99.90 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年11月28日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.90 |
| 合計 | 99.90 |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年11月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 68,000 | 38,888.08 | 2,644,389,440 | 43,205.00 | 2,937,940,000 | 9.46 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 204,000 | 8,644.77 | 1,763,533,080 | 7,963.00 | 1,624,452,000 | 5.23 |
| 3 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 68,000 | 17,318.97 | 1,177,689,960 | 20,020.00 | 1,361,360,000 | 4.38 |
| 4 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 136,000 | 6,215.51 | 845,309,360 | 7,604.00 | 1,034,144,000 | 3.33 |
| 5 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 136,000 | 4,891.91 | 665,299,760 | 5,811.00 | 790,296,000 | 2.54 |
| 6 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 340,000 | 1,224.80 | 416,432,000 | 1,707.00 | 580,380,000 | 1.86 |
| 7 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 68,000 | 5,614.42 | 381,780,560 | 8,087.00 | 549,916,000 | 1.77 |
| 8 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 68,000 | 5,797.77 | 394,248,360 | 7,990.00 | 543,320,000 | 1.74 |
| 9 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 68,000 | 6,008.91 | 408,605,880 | 7,875.00 | 535,500,000 | 1.72 |
| 10 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 68,000 | 6,131.88 | 416,967,840 | 7,314.00 | 497,352,000 | 1.60 |
| 11 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 68,000 | 4,728.05 | 321,507,400 | 7,150.00 | 486,200,000 | 1.56 |
| 12 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 136,000 | 4,069.34 | 553,430,240 | 3,571.50 | 485,724,000 | 1.56 |
| 13 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 68,000 | 5,886.45 | 400,278,600 | 6,864.00 | 466,752,000 | 1.50 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 68,000 | 4,310.80 | 293,134,400 | 6,263.00 | 425,884,000 | 1.37 |
| 15 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 102,000 | 3,210.80 | 327,501,600 | 3,801.50 | 387,753,000 | 1.24 |
| 16 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 68,000 | 5,420.85 | 368,617,800 | 5,543.00 | 376,924,000 | 1.21 |
| 17 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 136,000 | 2,391.78 | 325,282,080 | 2,700.00 | 367,200,000 | 1.18 |
| 18 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 68,000 | 4,761.54 | 323,784,720 | 4,972.00 | 338,096,000 | 1.08 |
| 19 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 68,000 | 3,567.85 | 242,613,800 | 4,530.00 | 308,040,000 | 0.99 |
| 20 | 日本 | 株式 | 電通 | サービス業 | 68,000 | 3,998.57 | 271,902,760 | 4,460.00 | 303,280,000 | 0.97 |
| 21 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 68,000 | 4,244.37 | 288,617,160 | 4,427.50 | 301,070,000 | 0.96 |
| 22 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 68,000 | 3,255.05 | 221,343,400 | 4,396.00 | 298,928,000 | 0.96 |
| 23 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 68,000 | 3,108.28 | 211,363,040 | 4,320.00 | 293,760,000 | 0.94 |
| 24 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 68,000 | 2,966.65 | 201,732,200 | 4,318.00 | 293,624,000 | 0.94 |
| 25 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 68,000 | 3,939.20 | 267,865,600 | 4,255.00 | 289,340,000 | 0.93 |
| 26 | 日本 | 株式 | 住友不動産 | 不動産業 | 68,000 | 4,730.02 | 321,641,360 | 4,098.50 | 278,698,000 | 0.89 |
| 27 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 68,000 | 3,824.00 | 260,032,000 | 4,079.50 | 277,406,000 | 0.89 |
| 28 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 68,000 | 2,993.57 | 203,562,760 | 3,935.50 | 267,614,000 | 0.86 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 68,000 | 3,184.51 | 216,546,680 | 3,802.50 | 258,570,000 | 0.83 |
| 30 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 68,000 | 2,907.57 | 197,714,760 | 3,749.50 | 254,966,000 | 0.82 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成26年11月28日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.12 |
| 鉱業 | 0.11 | ||
| 建設業 | 2.59 | ||
| 食料品 | 4.49 | ||
| 繊維製品 | 0.58 | ||
| パルプ・紙 | 0.23 | ||
| 化学 | 7.38 | ||
| 医薬品 | 6.17 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.31 | ||
| ゴム製品 | 1.13 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.53 | ||
| 鉄鋼 | 0.26 | ||
| 非鉄金属 | 1.41 | ||
| 金属製品 | 0.34 | ||
| 機械 | 5.27 | ||
| 電気機器 | 17.55 | ||
| 輸送用機器 | 7.23 | ||
| 精密機器 | 2.70 | ||
| その他製品 | 0.78 | ||
| 電気・ガス業 | 0.30 | ||
| 陸運業 | 2.41 | ||
| 海運業 | 0.22 | ||
| 空運業 | 0.06 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.40 | ||
| 情報・通信業 | 11.12 | ||
| 卸売業 | 2.20 | ||
| 小売業 | 11.77 | ||
| 銀行業 | 1.25 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.60 | ||
| 保険業 | 0.94 | ||
| その他金融業 | 0.48 | ||
| 不動産業 | 2.70 | ||
| サービス業 | 2.58 | ||
| 合計 | 97.39 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
