有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月8日-平成26年11月7日)
③【その他投資資産の主要なもの】
インデックスポートフォリオ
該当事項はありません。
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
インデックスポートフォリオ
該当事項はありません。
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成26年11月28日現在) |
| 資産の種類 | 取引所 | 資産の名称 | 買建/売建 | 数量 | 通貨 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | 大阪取引所 | 日経平均株価指数先物 | 買建 | 40 | 日本円 | 699,853,200 | 698,000,000 | 2.24 |
| (注)時価評価にあたっては、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
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