ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月9日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成20年11月8日-平成21年11月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月7日 | 2009年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,267,084 | 1,446,246 |
| 特殊債券 | 30,002,430 | 30,010,567 |
| 社債券 | 10,001,680 | － |
| 親投資信託受益証券 | 22,471,657 | 36,546,336 |
| 未収利息 | 88,252 | 27,102 |
| 流動資産合計 | 65,831,103 | 68,030,251 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 65,831,103 | 68,030,251 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,237 | 36,982 |
| 未払解約金 | 1,708,847 | － |
| 未払受託者報酬 | 32,078 | 29,255 |
| 未払委託者報酬 | 569,358 | 519,188 |
| その他未払費用 | 2,315 | 2,441 |
| 流動負債合計 | 2,349,835 | 587,866 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,349,835 | 587,866 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 74,475,057 | 73,965,368 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,993,789 | -6,522,983 |
| （分配準備積立金） | 8,755,869 | 8,459,820 |
| 元本等合計 | 63,481,268 | 67,442,385 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 63,481,268 | 67,442,385 |
| 負債純資産合計 | 65,831,103 | 68,030,251 |
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