有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月8日-平成26年11月7日)
ボンドミックスポートフォリオ
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 61,900,980 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,700 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,843,280 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,907,873 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1689 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,689 | 円) |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 31,103,361,888 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,074,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,051,287,888 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,422,386,892 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0134 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,134 | 円) |
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