- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年11月8日-平成27年11月9日)
①【純資産の推移】
ボンドミックスポートフォリオ
ボンドミックスポートフォリオ
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第19計算期間末 | (平成18年11月 7日) | 110,661,880 | 110,710,127 | 1.1468 | 1.1473 |
| 第20計算期間末 | (平成19年11月 7日) | 95,564,967 | 95,607,403 | 1.1260 | 1.1265 |
| 第21計算期間末 | (平成20年11月 7日) | 63,481,268 | 63,518,505 | 0.8524 | 0.8529 |
| 第22計算期間末 | (平成21年11月 9日) | 67,442,385 | 67,479,367 | 0.9118 | 0.9123 |
| 第23計算期間末 | (平成22年11月 8日) | 65,283,963 | 65,320,061 | 0.9042 | 0.9047 |
| 第24計算期間末 | (平成23年11月 7日) | 59,180,861 | 59,215,542 | 0.8532 | 0.8537 |
| 第25計算期間末 | (平成24年11月 7日) | 54,905,483 | 54,937,369 | 0.8609 | 0.8614 |
| 第26計算期間末 | (平成25年11月 7日) | 60,918,503 | 60,946,889 | 1.0730 | 1.0735 |
| 第27計算期間末 | (平成26年11月 7日) | 61,223,163 | 61,249,776 | 1.1502 | 1.1507 |
| 第28計算期間末 | (平成27年11月 9日) | 63,340,684 | 63,366,318 | 1.2355 | 1.2360 |
| 平成26年11月末日 | 61,843,280 | ― | 1.1689 | ― | |
| 12月末日 | 61,785,789 | ― | 1.1683 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 62,219,734 | ― | 1.1741 | ― | |
| 2月末日 | 64,219,038 | ― | 1.2099 | ― | |
| 3月末日 | 65,148,426 | ― | 1.2255 | ― | |
| 4月末日 | 64,168,369 | ― | 1.2353 | ― | |
| 5月末日 | 65,581,123 | ― | 1.2666 | ― | |
| 6月末日 | 65,183,547 | ― | 1.2552 | ― | |
| 7月末日 | 65,660,482 | ― | 1.2645 | ― | |
| 8月末日 | 61,777,190 | ― | 1.2093 | ― | |
| 9月末日 | 59,553,568 | ― | 1.1637 | ― | |
| 10月末日 | 62,466,073 | ― | 1.2185 | ― | |
| 11月末日 | 63,572,139 | ― | 1.2377 | ― | |
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