有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年11月8日-平成27年11月9日)

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【提出】: 2016/02/09 9:42
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ボンドミックスポートフォリオ

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インデックスマネジメントファンド 225 マザーファンド	14,008,639	2.3038	32,273,102	2.3162	32,446,809	―	―	51.03
2	日本	地方債証券	平成17年度第12回北海道公募公債	25,000,000	100.35	25,088,910	100.35	25,088,910	1.6000	2016.02.24	39.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	39.46
親投資信託受益証券	51.03
合計	90.50

(参考)インデックスマネジメントファンド 225 マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	50,000	41,940.00	2,097,000,000	49,780.00	2,489,000,000	9.59
2	日本	株式	ファナック	電気機器	50,000	18,895.00	944,750,000	21,920.00	1,096,000,000	4.22
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	150,000	6,960.00	1,044,000,000	6,537.00	980,550,000	3.78
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	300,000	2,531.00	759,300,000	3,058.00	917,400,000	3.53
5	日本	株式	京セラ	電気機器	100,000	5,148.00	514,800,000	5,707.00	570,700,000	2.20
6	日本	株式	TDK	電気機器	50,000	7,120.00	356,000,000	8,850.00	442,500,000	1.70
7	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	250,000	1,729.50	432,375,000	1,733.50	433,375,000	1.67
8	日本	株式	ダイキン工業	機械	50,000	7,690.00	384,500,000	8,650.00	432,500,000	1.66
9	日本	株式	セコム	サービス業	50,000	6,578.00	328,900,000	8,437.00	421,850,000	1.62
10	日本	株式	日東電工	化学	50,000	6,772.00	338,600,000	8,296.00	414,800,000	1.59
11	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	50,000	8,347.00	417,350,000	8,198.00	409,900,000	1.58
12	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	100,000	3,548.00	354,800,000	4,002.00	400,200,000	1.54
13	日本	株式	エーザイ	医薬品	50,000	4,945.50	247,275,000	7,997.00	399,850,000	1.54
14	日本	株式	テルモ	精密機器	100,000	2,717.00	271,700,000	3,930.00	393,000,000	1.51
15	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	50,000	7,396.00	369,800,000	7,657.00	382,850,000	1.47
16	日本	株式	信越化学工業	化学	50,000	7,606.00	380,300,000	6,963.00	348,150,000	1.34
17	日本	株式	電通	サービス業	50,000	4,685.00	234,250,000	6,910.00	345,500,000	1.33
18	日本	株式	花王	化学	50,000	4,900.50	245,025,000	6,311.00	315,550,000	1.21
19	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	50,000	4,260.00	213,000,000	6,000.00	300,000,000	1.15
20	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	50,000	5,121.00	256,050,000	5,983.00	299,150,000	1.15
21	日本	株式	デンソー	輸送用機器	50,000	5,284.00	264,200,000	5,873.00	293,650,000	1.13
22	日本	株式	キヤノン	電気機器	75,000	3,738.00	280,350,000	3,716.00	278,700,000	1.07
23	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	50,000	4,167.00	208,350,000	5,520.00	276,000,000	1.06
24	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	50,000	3,325.00	166,250,000	5,426.00	271,300,000	1.04
25	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	50,000	4,153.00	207,650,000	5,088.00	254,400,000	0.98
26	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	50,000	3,125.00	156,250,000	5,020.00	251,000,000	0.96
27	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	50,000	3,727.50	186,375,000	4,986.00	249,300,000	0.96
28	日本	株式	オリンパス	精密機器	50,000	4,025.00	201,250,000	4,910.00	245,500,000	0.94
29	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	50,000	3,120.00	156,000,000	4,410.00	220,500,000	0.85
30	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	50,000	4,225.50	211,275,000	4,380.00	219,000,000	0.84

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成27年11月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.09
		建設業	2.73
		食料品	4.90
		繊維製品	0.34
		パルプ・紙	0.29
		化学	7.80
		医薬品	7.43
		石油・石炭製品	0.30
		ゴム製品	1.04
		ガラス・土石製品	1.55
		鉄鋼	0.20
		非鉄金属	1.25
		金属製品	0.49
		機械	4.65
		電気機器	16.77
		輸送用機器	6.78
		精密機器	2.95
		その他製品	1.03
		電気・ガス業	0.27
		陸運業	2.37
		海運業	0.17
		空運業	0.06
		倉庫・運輸関連業	0.33
		情報・通信業	10.33
		卸売業	1.92
		小売業	12.29
		銀行業	1.17
		証券、商品先物取引業	0.51
		保険業	1.01
		その他金融業	0.44
		不動産業	2.12
		サービス業	3.18
合計			97.03

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年11月8日-平成27年11月9日)

開示資料

決算