半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年11月8日-平成27年11月9日)
(1)【投資状況】
ボンドミックスポートフォリオ
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
ボンドミックスポートフォリオ
| (平成27年 5月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 25,279,460 | 38.54 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 33,330,171 | 50.82 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 6,971,492 | 10.63 |
| 純資産総額 | 65,581,123 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成27年 5月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 28,285,474,320 | 95.10 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,456,062,369 | 4.89 |
| 純資産総額 | 29,741,536,689 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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