インデックスオープン225の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月6日 至 2013年9月5日 | 自 2014年3月6日 至 2014年9月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 11,659,576 | 13,444,128 |
| 受取利息 | 50,849 | 39,742 |
| 有価証券売買等損益 | 244,910,887 | 77,129,743 |
| 派生商品取引等損益 | 38,565,187 | 7,921,360 |
| その他収益 | 3,272 | 2,665 |
| 営業収益合計 | 295,189,771 | 98,537,638 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 828,839 | 906,346 |
| 委託者報酬 | 4,144,132 | 4,531,651 |
| その他費用 | 34,358 | 41,942 |
| 営業費用合計 | 5,007,329 | 5,479,939 |
| 全事業営業利益 | 290,182,442 | 93,057,699 |
| 当期経常利益 | 290,182,442 | 93,057,699 |
| 当年度純利益 | 290,182,442 | 93,057,699 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 31,989,761 | 6,122,118 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,556,619,869 | -1,990,388,483 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 943,707,700 | 346,899,050 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 943,707,700 | 346,899,050 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 341,988,775 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 341,988,775 | － |
| 分配金 | － | － |
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