半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年3月6日-平成27年3月5日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末 | (平成17年 3月 7日) | 3,855,261,462 | 3,861,326,982 | 3,178 | 3,183 |
| 第17計算期間末 | (平成18年 3月 6日) | 4,019,653,391 | 4,029,133,641 | 4,240 | 4,250 |
| 第18計算期間末 | (平成19年 3月 5日) | 3,485,209,314 | 3,493,054,334 | 4,443 | 4,453 |
| 第19計算期間末 | (平成20年 3月 5日) | 2,338,855,215 | 2,345,575,535 | 3,480 | 3,490 |
| 第20計算期間末 | (平成21年 3月 5日) | 1,473,861,516 | 1,481,151,216 | 2,022 | 2,032 |
| 第21計算期間末 | (平成22年 3月 5日) | 1,836,897,830 | 1,843,384,730 | 2,832 | 2,842 |
| 第22計算期間末 | (平成23年 3月 7日) | 1,911,863,682 | 1,918,480,822 | 2,889 | 2,899 |
| 第23計算期間末 | (平成24年 3月 5日) | 1,779,773,139 | 1,786,368,119 | 2,699 | 2,709 |
| 第24計算期間末 | (平成25年 3月 5日) | 1,668,288,525 | 1,673,373,345 | 3,281 | 3,291 |
| 第25計算期間末 | (平成26年 3月 5日) | 1,761,136,886 | 1,765,322,246 | 4,208 | 4,218 |
| 平成25年 9月末日 | 1,694,608,627 | ― | 4,097 | ― | |
| 10月末日 | 1,897,246,486 | ― | 4,060 | ― | |
| 11月末日 | 1,800,213,262 | ― | 4,436 | ― | |
| 12月末日 | 1,848,710,394 | ― | 4,613 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,752,996,829 | ― | 4,220 | ― | |
| 2月末日 | 1,759,596,790 | ― | 4,204 | ― | |
| 3月末日 | 1,750,925,882 | ― | 4,216 | ― | |
| 4月末日 | 1,673,896,724 | ― | 4,062 | ― | |
| 5月末日 | 1,704,471,670 | ― | 4,157 | ― | |
| 6月末日 | 1,704,171,780 | ― | 4,308 | ― | |
| 7月末日 | 1,641,457,411 | ― | 4,437 | ― | |
| 8月末日 | 1,600,259,548 | ― | 4,380 | ― | |
| 9月末日 | 1,616,273,558 | ― | 4,615 | ― | |
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