- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年3月6日-平成26年3月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 4月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 4,000 | 36,975.00 | 147,900,000 | 31,770.00 | 127,080,000 | 7.59 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 12,000 | 7,591.00 | 91,092,000 | 7,590.00 | 91,080,000 | 5.44 |
| 3 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 4,000 | 17,300.00 | 69,200,000 | 18,400.00 | 73,600,000 | 4.39 |
| 4 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 8,000 | 6,157.00 | 49,256,000 | 5,442.00 | 43,536,000 | 2.60 |
| 5 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 8,000 | 4,690.00 | 37,520,000 | 4,807.00 | 38,456,000 | 2.29 |
| 6 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 8,000 | 3,732.00 | 29,856,000 | 3,380.00 | 27,040,000 | 1.61 |
| 7 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 4,000 | 5,708.00 | 22,832,000 | 5,998.00 | 23,992,000 | 1.43 |
| 8 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 4,000 | 5,747.00 | 22,988,000 | 5,901.00 | 23,604,000 | 1.41 |
| 9 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 4,000 | 5,737.00 | 22,948,000 | 5,883.00 | 23,532,000 | 1.40 |
| 10 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 4,000 | 5,875.00 | 23,500,000 | 5,803.00 | 23,212,000 | 1.38 |
| 11 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 20,000 | 1,268.60 | 25,372,000 | 1,137.00 | 22,740,000 | 1.35 |
| 12 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 4,000 | 5,762.00 | 23,048,000 | 5,516.00 | 22,064,000 | 1.31 |
| 13 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 6,000 | 3,146.00 | 18,876,000 | 3,215.00 | 19,290,000 | 1.15 |
| 14 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 4,000 | 5,283.00 | 21,132,000 | 4,652.00 | 18,608,000 | 1.11 |
| 15 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 4,000 | 4,873.00 | 19,492,000 | 4,588.00 | 18,352,000 | 1.09 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 4,000 | 4,745.00 | 18,980,000 | 4,410.00 | 17,640,000 | 1.05 |
| 17 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 4,000 | 4,360.00 | 17,440,000 | 4,360.00 | 17,440,000 | 1.04 |
| 18 | 日本 | 株式 | 電通 | サービス業 | 4,000 | 3,840.00 | 15,360,000 | 4,200.00 | 16,800,000 | 1.00 |
| 19 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 8,000 | 2,247.50 | 17,980,000 | 2,029.00 | 16,232,000 | 0.96 |
| 20 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 4,000 | 3,903.00 | 15,612,000 | 4,031.00 | 16,124,000 | 0.96 |
| 21 | 日本 | 株式 | 住友不動産 | 不動産業 | 4,000 | 4,334.00 | 17,336,000 | 3,960.00 | 15,840,000 | 0.94 |
| 22 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 4,000 | 4,160.00 | 16,640,000 | 3,955.00 | 15,820,000 | 0.94 |
| 23 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 4,000 | 3,985.00 | 15,940,000 | 3,943.00 | 15,772,000 | 0.94 |
| 24 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 4,000 | 3,460.00 | 13,840,000 | 3,847.00 | 15,388,000 | 0.91 |
| 25 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 4,000 | 3,749.00 | 14,996,000 | 3,660.00 | 14,640,000 | 0.87 |
| 26 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 4,000 | 3,222.00 | 12,888,000 | 3,356.00 | 13,424,000 | 0.80 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日揮 | 建設業 | 4,000 | 3,746.00 | 14,984,000 | 3,310.00 | 13,240,000 | 0.79 |
| 28 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 4,000 | 3,380.00 | 13,520,000 | 3,305.00 | 13,220,000 | 0.78 |
| 29 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 4,000 | 3,485.00 | 13,940,000 | 3,120.00 | 12,480,000 | 0.74 |
| 30 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 4,000 | 3,155.00 | 12,620,000 | 3,021.00 | 12,084,000 | 0.72 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成26年 4月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.09 |
| 鉱業 | 0.14 | ||
| 建設業 | 2.72 | ||
| 食料品 | 3.93 | ||
| 繊維製品 | 0.48 | ||
| パルプ・紙 | 0.26 | ||
| 化学 | 6.22 | ||
| 医薬品 | 5.49 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.37 | ||
| ゴム製品 | 1.09 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.51 | ||
| 鉄鋼 | 0.27 | ||
| 非鉄金属 | 1.35 | ||
| 金属製品 | 0.38 | ||
| 機械 | 4.39 | ||
| 電気機器 | 15.21 | ||
| 輸送用機器 | 6.26 | ||
| 精密機器 | 2.27 | ||
| その他製品 | 0.71 | ||
| 電気・ガス業 | 0.27 | ||
| 陸運業 | 2.06 | ||
| 海運業 | 0.19 | ||
| 空運業 | 0.05 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.35 | ||
| 情報・通信業 | 10.61 | ||
| 卸売業 | 2.18 | ||
| 小売業 | 9.90 | ||
| 銀行業 | 1.11 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.54 | ||
| 保険業 | 0.84 | ||
| その他金融業 | 0.51 | ||
| 不動産業 | 2.66 | ||
| サービス業 | 2.51 | ||
| 合計 | 87.09 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
