- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年3月6日-平成27年3月5日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第25期計算期間末 平成26年 3月 5日現在 | 第26期中間計算期間末 平成26年 9月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 249,491,916 | 432,502,238 |
| 株式 | 1,518,366,000 | 1,197,315,690 |
| 派生商品評価勘定 | 718,950 | 1,973,000 |
| 未収配当金 | 2,664,400 | 896,000 |
| 未収利息 | 268 | 528 |
| 前払金 | 10,234,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,781,475,534 | 1,632,687,456 |
| 資産合計 | 1,781,475,534 | 1,632,687,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,329,750 | - |
| 前受金 | - | 1,250,000 |
| 未払収益分配金 | 4,185,360 | - |
| 未払解約金 | 208,650 | 29,906,000 |
| 未払受託者報酬 | 929,446 | 906,346 |
| 未払委託者報酬 | 4,647,142 | 4,531,651 |
| その他未払費用 | 38,300 | 41,942 |
| 流動負債合計 | 20,338,648 | 36,635,939 |
| 負債合計 | 20,338,648 | 36,635,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,185,360,000 | 3,586,440,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △2,424,223,114 | △1,990,388,483 |
| (分配準備積立金) | 333,401,167 | 285,692,459 |
| 元本等合計 | 1,761,136,886 | 1,596,051,517 |
| 純資産合計 | 1,761,136,886 | 1,596,051,517 |
| 負債純資産合計 | 1,781,475,534 | 1,632,687,456 |
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