有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)

【提出】: 2015/12/07 9:28
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
ハイパーバランスオープン

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第22計算期間末	(平成18年 3月 6日)	3,803,467,619	3,910,652,197	1.0646	1.0946
第23計算期間末	(平成18年 9月 5日)	4,073,202,460	4,093,058,977	1.0257	1.0307
第24計算期間末	(平成19年 3月 5日)	3,795,410,481	3,833,151,406	1.0056	1.0156
第25計算期間末	(平成19年 9月 5日)	3,605,940,576	3,623,879,400	1.0051	1.0101
第26計算期間末	(平成20年 3月 5日)	3,198,426,191	3,223,125,846	0.9064	0.9134
第27計算期間末	(平成20年 9月 5日)	2,846,466,122	2,869,538,505	0.8636	0.8706
第28計算期間末	(平成21年 3月 5日)	2,327,749,268	2,347,092,562	0.7220	0.7280
第29計算期間末	(平成21年 9月 7日)	2,445,866,443	2,468,092,440	0.7703	0.7773
第30計算期間末	(平成22年 3月 5日)	2,352,204,828	2,370,863,181	0.7564	0.7624
第31計算期間末	(平成22年 9月 6日)	2,123,175,948	2,140,760,261	0.7245	0.7305
第32計算期間末	(平成23年 3月 7日)	2,161,769,169	2,178,692,271	0.7664	0.7724
第33計算期間末	(平成23年 9月 5日)	1,852,994,884	1,866,375,632	0.6924	0.6974
第34計算期間末	(平成24年 3月 5日)	1,496,962,171	1,507,513,874	0.7093	0.7143
第35計算期間末	(平成24年 9月 5日)	1,346,190,324	1,356,303,430	0.6656	0.6706
第36計算期間末	(平成25年 3月 5日)	1,477,103,335	1,488,434,681	0.7821	0.7881
第37計算期間末	(平成25年 9月 5日)	1,447,955,793	1,458,108,645	0.8557	0.8617
第38計算期間末	(平成26年 3月 5日)	1,312,950,067	1,321,939,711	0.8763	0.8823
第39計算期間末	(平成26年 9月 5日)	1,269,931,748	1,278,543,952	0.8847	0.8907
第40計算期間末	(平成27年 3月 5日)	1,228,129,168	1,237,267,709	0.9407	0.9477
第41計算期間末	(平成27年 9月 7日)	1,107,118,799	1,115,635,893	0.9099	0.9169
	平成26年 9月末日	1,294,367,986	―	0.9050	―
	10月末日	1,288,039,952	―	0.9068	―
	11月末日	1,289,114,927	―	0.9345	―
	12月末日	1,254,570,788	―	0.9326	―
	平成27年 1月末日	1,237,509,755	―	0.9297	―
	2月末日	1,236,999,060	―	0.9469	―
	3月末日	1,229,988,764	―	0.9548	―
	4月末日	1,211,701,419	―	0.9579	―
	5月末日	1,220,133,247	―	0.9813	―
	6月末日	1,198,193,668	―	0.9745	―
	7月末日	1,199,842,939	―	0.9818	―
	8月末日	1,146,513,352	―	0.9430	―
	9月末日	1,097,505,783	―	0.9038	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)

開示資料

決算