有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月25日-平成26年9月24日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
五洋建設	130,000	365.00	47,450,000
大和ハウス工業	20,000	1,982.50	39,650,000
日本たばこ産業	17,000	3,546.50	60,290,500
トクヤマ	85,000	360.00	30,600,000
塩野義製薬	22,000	2,497.00	54,934,000
栄研化学	12,000	1,873.00	22,476,000
沢井製薬	13,300	6,160.00	81,928,000
昭和シェル石油	69,000	1,075.00	74,175,000
ニチアス	93,000	732.00	68,076,000
共英製鋼	25,100	2,019.00	50,676,900
DOWAホールディングス	65,000	893.00	58,045,000
大阪チタニウムテクノロジーズ	18,100	2,493.00	45,123,300
ディスコ	6,500	7,410.00	48,165,000
ナブテスコ	32,200	2,543.00	81,884,600
ダイキン工業	13,600	6,875.00	93,500,000
ダイフク	30,000	1,327.00	39,810,000
ホシザキ電機	4,600	5,080.00	23,368,000
マキタ	9,500	6,030.00	57,285,000
三菱重工業	100,000	713.40	71,340,000
IHI	160,000	549.00	87,840,000
日立製作所	135,000	835.10	112,738,500
三菱電機	83,000	1,411.00	117,113,000
安川電機	53,600	1,496.00	80,185,600
日本電産	15,500	7,232.00	112,096,000
ダイヘン	105,000	428.00	44,940,000
富士通	127,000	683.30	86,779,100
セイコーエプソン	13,000	5,130.00	66,690,000
TDK	9,400	6,300.00	59,220,000
クラリオン	230,000	454.00	104,420,000
新電元工業	68,000	723.00	49,164,000
キーエンス	2,400	46,635.00	111,924,000
シスメックス	26,000	4,240.00	110,240,000
浜松ホトニクス	18,000	5,060.00	91,080,000
村田製作所	5,800	11,955.00	69,339,000
ミツバ	17,000	1,910.00	32,470,000
デンソー	20,000	4,957.00	99,140,000
いすゞ自動車	149,000	742.70	110,662,300
トヨタ自動車	21,600	6,423.00	138,736,800
新明和工業	50,000	988.00	49,400,000
マツダ	43,000	2,719.00	116,917,000
富士重工業	66,000	3,412.00	225,192,000
ピジョン	8,200	5,930.00	48,626,000
川崎汽船	140,000	240.00	33,600,000
NECネッツエスアイ	19,400	2,449.00	47,510,600
ソフトバンク	13,900	7,917.00	110,046,300
伊藤忠商事	45,000	1,418.00	63,810,000
丸紅	28,500	798.30	22,751,550
三井物産	42,000	1,798.50	75,537,000
三菱商事	35,000	2,334.50	81,707,500
アスクル	19,300	2,471.00	47,690,300
三越伊勢丹ホールディングス	55,000	1,382.00	76,010,000
ケーズホールディングス	10,200	3,195.00	32,589,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	208,000	630.80	131,206,400
りそなホールディングス	91,000	620.70	56,483,700
三井住友フィナンシャルグループ	12,000	4,497.50	53,970,000
野村ホールディングス	70,000	676.90	47,383,000
第一生命保険	46,500	1,616.50	75,167,250
日立キャピタル	28,000	2,734.00	76,552,000
オリックス	30,200	1,514.50	45,737,900
ヒューリック	69,000	1,166.00	80,454,000
三井不動産	14,000	3,298.50	46,179,000
住友不動産販売	9,000	2,579.00	23,211,000
クックパッド	11,000	3,535.00	38,885,000
エムスリー	16,000	1,725.00	27,600,000
リゾートトラスト	32,000	2,381.00	76,192,000
サイバーエージェント	4,000	3,815.00	15,260,000
楽天	45,000	1,255.00	56,475,000
N・フィールド	12,100	3,855.00	46,645,500
合 計	3,298,500		4,662,344,600

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。