有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 自 平成25年 9月25日 至 平成26年 9月24日 | 第17期 自 平成26年 9月25日 至 平成27年 9月24日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 73,246,400 | 72,229,250 |
| 受取利息 | 73,784 | 71,640 |
| 有価証券売買等損益 | 304,261,612 | 451,145,684 |
| その他収益 | 43,398 | 30,498 |
| 営業収益合計 | 377,625,194 | 523,477,072 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,108,298 | 5,016,279 |
| 委託者報酬 | 76,624,290 | 75,244,098 |
| その他費用 | 225,764 | 309,937 |
| 営業費用合計 | 81,958,352 | 80,570,314 |
| 営業利益 | 295,666,842 | 442,906,758 |
| 経常利益 | 295,666,842 | 442,906,758 |
| 当期純利益 | 295,666,842 | 442,906,758 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 22,948,819 | 154,388,646 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 114,389,953 | 362,224,445 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,432,668 | 3,338,806 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,432,668 | 3,338,806 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,885,913 | 92,210,645 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,885,913 | 92,210,645 |
| 分配金 | 44,430,286 | 49,991,982 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 362,224,445 | 511,878,736 |
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