- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成26年11月17日現在 | 第17期 平成27年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,779,807 | 23,316,179 |
| 親投資信託受益証券 | 3,155,133,954 | 2,698,044,524 |
| 未収利息 | 30 | 34 |
| 流動資産合計 | 3,182,913,791 | 2,721,360,737 |
| 資産合計 | 3,182,913,791 | 2,721,360,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,991,159 | 3,046,160 |
| 未払解約金 | 4,082,508 | 2,053,787 |
| 未払受託者報酬 | 1,808,649 | 1,524,125 |
| 未払委託者報酬 | 12,660,504 | 10,668,804 |
| その他未払費用 | 86,392 | 107,321 |
| 流動負債合計 | 22,629,212 | 17,400,197 |
| 負債合計 | 22,629,212 | 17,400,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,991,159,987 | 3,046,160,741 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △830,875,408 | △342,200,201 |
| (分配準備積立金) | 297,528,695 | 460,534,502 |
| 元本等合計 | 3,160,284,579 | 2,703,960,540 |
| 純資産合計 | 3,160,284,579 | 2,703,960,540 |
| 負債純資産合計 | 3,182,913,791 | 2,721,360,737 |
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