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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)

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【提出】: 2016/02/16 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第16期自平成25年11月16日至平成26年11月17日	第17期自平成26年11月18日至平成27年11月16日
営業収益
受取利息	9,971	8,095
有価証券売買等損益	282,947,328	444,610,570
営業収益合計	282,957,299	444,618,665
営業費用
受託者報酬	3,810,544	3,268,700
委託者報酬	26,673,708	22,880,722
その他費用	171,862	213,094
営業費用合計	30,656,114	26,362,516
営業利益	252,301,185	418,256,149
経常利益	252,301,185	418,256,149
当期純利益	252,301,185	418,256,149
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	11,896,707	144,754,749
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,526,793,956	△830,875,408
剰余金増加額又は欠損金減少額	603,741,947	349,721,742
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	603,741,947	349,721,742
剰余金減少額又は欠損金増加額	144,236,718	131,501,775
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	144,236,718	131,501,775
分配金	3,991,159	3,046,160
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△830,875,408	△342,200,201

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月16日-平成26年11月17日)

開示資料

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