財形株投(一般財形30)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月31日 10:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月4日 | 2014年8月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,165,475 | 6,532,984 |
| 親投資信託受益証券 | 53,624,565 | 57,699,861 |
| 未収利息 | 6 | 22 |
| 流動資産計 | 58,790,046 | 64,232,867 |
| 資産の部合計 | 58,790,046 | 64,232,867 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,171 | － |
| 未払解約金 | － | 80,578 |
| 未払受託者報酬 | 21,370 | 22,415 |
| 未払委託者報酬 | 421,164 | 441,928 |
| その他未払費用 | 548 | 630 |
| 流動負債計 | 476,253 | 545,551 |
| 負債の部合計 | 476,253 | 545,551 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 66,343,773 | 71,481,207 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,029,980 | -7,793,891 |
| （分配準備積立金） | 2,870,347 | 2,780,233 |
| 元本等合計 | 58,313,793 | 63,687,316 |
| 純資産の部合計 | 58,313,793 | 63,687,316 |
| 負債・純資産合計 | 58,790,046 | 64,232,867 |
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