有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年2月5日-平成26年2月3日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
財形株投 (一般財形30)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	財形公社債マザーファンド	34,538,654	1.1540	39,857,687	1.1542	39,864,514	67.10
2	日本	親投資信託受益証券	インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド	9,473,564	1.6531	15,660,749	1.6864	15,976,218	26.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 2月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.00
合計	94.00

(参考)財形公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第106回福岡北九州高速道路債券	30,000,000	101.64	30,492,000	101.54	30,462,000	1.7300	2015.03.24	17.87
2	日本	地方債証券	平成21年度第1回奈良県公募公債	25,500,000	100.48	25,623,528	100.48	25,623,528	0.8000	2014.11.27	15.03
3	日本	地方債証券	第127回神奈川県公募公債	20,000,000	100.68	20,137,564	100.68	20,137,564	1.8000	2014.07.30	11.81
4	日本	地方債証券	平成23年度第7回福岡県公募公債	17,000,000	100.21	17,035,700	100.25	17,042,500	0.4100	2016.12.22	10.00
5	日本	地方債証券	平成22年度第1回長野県公募公債	11,000,000	100.62	11,068,200	100.62	11,068,200	0.4700	2015.12.25	6.49
6	日本	地方債証券	第12回す号名古屋市公募公債	10,000,000	103.31	10,331,000	103.22	10,322,000	1.7000	2016.03.16	6.05
7	日本	特殊債券	第41回 雇用・能力開発債券	10,100,000	100.25	10,125,785	100.25	10,125,785	0.5000	2014.12.25	5.94
8	日本	地方債証券	平成21年度第4回京都市公募公債	10,000,000	100.43	10,043,160	100.43	10,043,160	0.6200	2015.01.29	5.89
9	日本	地方債証券	第14回共同発行市場公募地方債	10,000,000	100.30	10,030,559	100.30	10,030,559	1.5000	2014.05.23	5.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 2月28日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	61.18
特殊債券	23.81
合計	85.00

(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	80,000	39,015.00	3,121,200,000	35,050.00	2,804,000,000	8.98
2	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	240,000	8,741.00	2,097,840,000	7,668.00	1,840,320,000	5.90
3	日本	株式	ファナック	電気機器	80,000	17,270.00	1,381,600,000	17,655.00	1,412,400,000	4.52
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	160,000	6,209.00	993,440,000	6,201.00	992,160,000	3.18
5	日本	株式	京セラ	電気機器	160,000	4,921.00	787,360,000	4,591.00	734,560,000	2.35
6	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	160,000	4,115.00	658,400,000	3,647.00	583,520,000	1.87
7	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	80,000	6,027.00	482,160,000	6,594.00	527,520,000	1.69
8	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	80,000	5,579.00	446,320,000	5,842.00	467,360,000	1.49
9	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	80,000	6,144.00	491,520,000	5,839.00	467,120,000	1.49
10	日本	株式	ダイキン工業	機械	80,000	6,004.00	480,320,000	5,837.00	466,960,000	1.49
11	日本	株式	信越化学工業	化学	80,000	5,750.00	460,000,000	5,758.00	460,640,000	1.47
12	日本	株式	セコム	サービス業	80,000	5,890.00	471,200,000	5,737.00	458,960,000	1.47
13	日本	株式	デンソー	輸送用機器	80,000	5,466.00	437,280,000	5,440.00	435,200,000	1.39
14	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	80,000	4,782.00	382,560,000	4,872.00	389,760,000	1.24
15	日本	株式	日東電工	化学	80,000	4,244.00	339,520,000	4,755.00	380,400,000	1.21
16	日本	株式	キヤノン	電気機器	120,000	3,210.00	385,200,000	3,162.00	379,440,000	1.21
17	日本	株式	TDK	電気機器	80,000	4,680.00	374,400,000	4,390.00	351,200,000	1.12
18	日本	株式	テルモ	精密機器	80,000	4,785.00	382,800,000	4,335.00	346,800,000	1.11
19	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	80,000	3,555.00	284,400,000	4,205.00	336,400,000	1.07
20	日本	株式	住友不動産	不動産業	80,000	4,809.00	384,720,000	4,093.00	327,440,000	1.04
21	日本	株式	エーザイ	医薬品	80,000	3,926.00	314,080,000	3,970.00	317,600,000	1.01
22	日本	株式	電通	サービス業	80,000	4,020.00	321,600,000	3,825.00	306,000,000	0.98
23	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	80,000	4,267.00	341,360,000	3,813.00	305,040,000	0.97
24	日本	株式	日揮	建設業	80,000	4,011.00	320,880,000	3,763.00	301,040,000	0.96
25	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	80,000	3,846.00	307,680,000	3,667.00	293,360,000	0.94
26	日本	株式	オリンパス	精密機器	80,000	3,080.00	246,400,000	3,530.00	282,400,000	0.90
27	日本	株式	花王	化学	80,000	3,207.00	256,560,000	3,495.00	279,600,000	0.89
28	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	80,000	3,300.00	264,000,000	3,410.00	272,800,000	0.87
29	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	80,000	3,172.00	253,760,000	3,232.00	258,560,000	0.82
30	日本	株式	三井不動産	不動産業	80,000	3,501.00	280,080,000	3,027.00	242,160,000	0.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成26年 2月28日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.13
		建設業	3.10
		食料品	4.11
		繊維製品	0.52
		パルプ・紙	0.29
		化学	6.76
		医薬品	6.40
		石油・石炭製品	0.39
		ゴム製品	1.19
		ガラス・土石製品	1.67
		鉄鋼	0.27
		非鉄金属	1.47
		金属製品	0.47
		機械	4.91
		電気機器	16.45
		輸送用機器	7.26
		精密機器	2.70
		その他製品	0.81
		電気・ガス業	0.31
		陸運業	2.20
		海運業	0.25
		空運業	0.05
		倉庫・運輸関連業	0.36
		情報・通信業	12.00
		卸売業	2.39
		小売業	11.34
		銀行業	1.23
		証券、商品先物取引業	0.69
		保険業	0.92
		その他金融業	0.57
		不動産業	2.93
		サービス業	2.60
合計			96.99