- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
(1)【投資状況】
財形株投 (一般財形30)
(参考)財形公社債マザーファンド
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
財形株投 (一般財形30)
| (平成27年 2月27日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 63,571,518 | 91.95 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,560,322 | 8.04 |
| 純資産総額 | 69,131,840 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)財形公社債マザーファンド
| (平成27年 2月27日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 140,130,688 | 74.15 |
| 特殊債券 | 日本 | 30,030,560 | 15.89 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 18,798,108 | 9.94 |
| 純資産総額 | 188,959,356 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成27年 2月27日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 28,730,388,600 | 94.90 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,542,470,141 | 5.09 |
| 純資産総額 | 30,272,858,741 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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