財形株投(一般財形50)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月31日 10:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月4日 | 2014年8月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,637,932 | 16,107,516 |
| 親投資信託受益証券 | 169,623,353 | 177,767,700 |
| 未収利息 | 15 | 57 |
| 流動資産計 | 182,261,300 | 193,875,273 |
| 資産の部合計 | 182,261,300 | 193,875,273 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 102,592 | － |
| 未払解約金 | － | 999,950 |
| 未払受託者報酬 | 66,697 | 68,431 |
| 未払委託者報酬 | 1,314,856 | 1,348,915 |
| その他未払費用 | 3,821 | 4,395 |
| 流動負債計 | 1,487,966 | 2,421,691 |
| 負債の部合計 | 1,487,966 | 2,421,691 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 205,184,169 | 211,491,645 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,410,835 | -20,038,063 |
| （分配準備積立金） | 16,959,881 | 16,308,905 |
| 元本等合計 | 180,773,334 | 191,453,582 |
| 純資産の部合計 | 180,773,334 | 191,453,582 |
| 負債・純資産合計 | 182,261,300 | 193,875,273 |
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