財形株投(年金・住宅財形30)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月1日 | 2011年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,476,589 | 5,909,974 |
| 親投資信託受益証券 | 72,355,383 | 77,991,419 |
| 未収利息 | 9 | 8 |
| 流動資産合計 | 77,831,981 | 83,901,401 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 77,831,981 | 83,901,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,014 | 51,062 |
| 未払受託者報酬 | 27,544 | 29,644 |
| 未払委託者報酬 | 542,923 | 584,300 |
| その他未払費用 | 1,199 | 1,215 |
| 流動負債合計 | 618,680 | 666,221 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 618,680 | 666,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,029,436 | 102,125,139 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,816,135 | -18,889,959 |
| （分配準備積立金） | 2,589,645 | 2,363,070 |
| 元本等合計 | 77,213,301 | 83,235,180 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 77,213,301 | 83,235,180 |
| 負債純資産合計 | 77,831,981 | 83,901,401 |
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