財形株投(年金・住宅財形30)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月25日 10:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年2月2日-平成25年2月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月1日 | 2013年2月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,713,801 | 3,926,584 |
| 親投資信託受益証券 | 65,244,051 | 67,024,757 |
| 未収利息 | 6 | 16 |
| 流動資産合計 | 70,957,858 | 70,951,357 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 70,957,858 | 70,951,357 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 45,289 | 42,521 |
| 未払受託者報酬 | 26,956 | 25,230 |
| 未払委託者報酬 | 531,293 | 497,477 |
| その他未払費用 | 701 | 764 |
| 流動負債合計 | 604,239 | 565,992 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 604,239 | 565,992 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 90,578,998 | 85,043,614 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,225,379 | -14,658,249 |
| （分配準備積立金） | 1,778,266 | 1,464,590 |
| 元本等合計 | 70,353,619 | 70,385,365 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 70,353,619 | 70,385,365 |
| 負債純資産合計 | 70,957,858 | 70,951,357 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
