財形株投(年金・住宅財形30)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月31日 10:44
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月3日 | 2014年8月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,499,047 | 5,816,226 |
| 親投資信託受益証券 | 61,674,025 | 62,081,684 |
| 未収利息 | 5 | 19 |
| 流動資産計 | 66,173,077 | 67,897,929 |
| 資産の部合計 | 66,173,077 | 67,897,929 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,012 | － |
| 未払受託者報酬 | 24,850 | 24,435 |
| 未払委託者報酬 | 489,908 | 481,628 |
| その他未払費用 | 603 | 676 |
| 流動負債計 | 552,373 | 506,739 |
| 負債の部合計 | 552,373 | 506,739 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 74,024,416 | 75,055,264 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,403,712 | -7,664,074 |
| （分配準備積立金） | 1,601,911 | 1,526,367 |
| 元本等合計 | 65,620,704 | 67,391,190 |
| 純資産の部合計 | 65,620,704 | 67,391,190 |
| 負債・純資産合計 | 66,173,077 | 67,897,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
