財形株投(年金・住宅財形30)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月24日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月3日 | 2015年2月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,499,047 | 4,519,336 |
| 親投資信託受益証券 | 61,674,025 | 67,786,480 |
| 未収利息 | 5 | 6 |
| 流動資産計 | 66,173,077 | 72,305,822 |
| 資産の部合計 | 66,173,077 | 72,305,822 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,012 | 38,782 |
| 未払受託者報酬 | 24,850 | 26,333 |
| 未払委託者報酬 | 489,908 | 519,066 |
| その他未払費用 | 603 | 778 |
| 流動負債計 | 552,373 | 584,959 |
| 負債の部合計 | 552,373 | 584,959 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 74,024,416 | 77,565,969 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,403,712 | -5,845,106 |
| （分配準備積立金） | 1,601,911 | 4,354,260 |
| 元本等合計 | 65,620,704 | 71,720,863 |
| 純資産の部合計 | 65,620,704 | 71,720,863 |
| 負債・純資産合計 | 66,173,077 | 72,305,822 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
