有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
①【純資産の推移】
財形株投 (年金・住宅財形30)
財形株投 (年金・住宅財形30)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末 | (平成18年 2月 1日) | 54,849,449 | 54,878,010 | 0.9602 | 0.9607 |
| 第13計算期間末 | (平成19年 2月 1日) | 67,916,143 | 67,951,237 | 0.9676 | 0.9681 |
| 第14計算期間末 | (平成20年 2月 4日) | 66,073,001 | 66,109,539 | 0.9042 | 0.9047 |
| 第15計算期間末 | (平成21年 2月 2日) | 67,587,962 | 67,631,233 | 0.7810 | 0.7815 |
| 第16計算期間末 | (平成22年 2月 1日) | 77,213,301 | 77,260,315 | 0.8212 | 0.8217 |
| 第17計算期間末 | (平成23年 2月 1日) | 83,235,180 | 83,286,242 | 0.8150 | 0.8155 |
| 第18計算期間末 | (平成24年 2月 1日) | 70,353,619 | 70,398,908 | 0.7767 | 0.7772 |
| 第19計算期間末 | (平成25年 2月 4日) | 70,385,365 | 70,427,886 | 0.8276 | 0.8281 |
| 第20計算期間末 | (平成26年 2月 3日) | 65,620,704 | 65,657,716 | 0.8865 | 0.8870 |
| 第21計算期間末 | (平成27年 2月 2日) | 71,720,863 | 71,759,645 | 0.9246 | 0.9251 |
| 平成26年 2月末日 | 66,444,001 | ― | 0.8902 | ― | |
| 3月末日 | 67,368,279 | ― | 0.8906 | ― | |
| 4月末日 | 63,956,455 | ― | 0.8809 | ― | |
| 5月末日 | 64,769,862 | ― | 0.8854 | ― | |
| 6月末日 | 66,765,843 | ― | 0.8934 | ― | |
| 7月末日 | 67,517,590 | ― | 0.8996 | ― | |
| 8月末日 | 67,199,060 | ― | 0.8953 | ― | |
| 9月末日 | 68,958,137 | ― | 0.9073 | ― | |
| 10月末日 | 68,970,497 | ― | 0.9108 | ― | |
| 11月末日 | 70,606,643 | ― | 0.9258 | ― | |
| 12月末日 | 72,019,787 | ― | 0.9251 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 71,896,277 | ― | 0.9269 | ― | |
| 2月末日 | 74,003,460 | ― | 0.9412 | ― | |
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